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來源:證券之星
市場全天震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。
盤面上,算力概念股展開反彈,杭鋼股份等漲停。黃金股持續(xù)活躍,恒星科技漲停。次新股逆勢走強,C華業(yè)一度大漲36.96%觸發(fā)臨停。下跌方面,光伏概念股表現(xiàn)低迷,鈞達(dá)股份跌停。
截至收盤,滬指跌0.46%,深成指跌0.97%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%。市場熱點較為雜亂,個股跌多漲少,全市場超4000只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.22萬億,較上個交易日放量1026億。
01.?全球跳水!A股韌性顯現(xiàn)
今日,A股市場延續(xù)跌勢,超4000只個股飄綠。港股方面跌幅同樣慘烈,恒生指數(shù)一度跌逾1.5%、恒科指一度跌逾3%。
中國股市之外,全球資本市場更是集體慘烈跳水。
亞太股市方面,日經(jīng)225指數(shù)跌超4%,跌幅創(chuàng)下去年9月30日以來最大,韓國綜合指數(shù)跌3%、澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.74%、富時馬來西亞綜指跌1.48%。
歐美股市方面,美股三大指數(shù)上周五均大幅收跌,納指跌2.7%、標(biāo)普500指數(shù)跌1.97%、、道指跌1.69%;歐股三大指數(shù)同樣全線收跌,也是月內(nèi)連續(xù)第三周收跌。
資本市場集體跳水,主因仍是海外關(guān)稅風(fēng)險正在逼近。據(jù)中國基金報消息,百達(dá)資產(chǎn)管理日本有限公司(Pictet Asset Management Japan Ltd.)投資策略主管Jumpei Tanaka表示,“在4月2日的關(guān)稅之前,市場可能會感到緊張。”
相比海外市場,A股今日其實已經(jīng)顯示出較強韌性——黃金、銀行等偏防守的板塊相對逆勢,績優(yōu)股和紅利股也受到部分資金青睞。此外,尾盤時分“神秘資金”再度出手護(hù)盤,帶動三大指數(shù)跌幅收窄。
消息面上,黃金股方面,金價在避險需求下再創(chuàng)新高,現(xiàn)貨黃金突破3100美元/盎司;COMEX黃金期貨一度漲超3124.60美元。往后看,多數(shù)機構(gòu)仍看好黃金年內(nèi)的漲勢。
銀行股方面,時隔27年國有大行再迎特別國債加持,建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行等四大銀行公布總計5200億元的定增融資方案,其中絕大部分定增股被財政部認(rèn)購。分析認(rèn)為,此次注資將有效夯實國有大行的資本“安全墊”,增強信貸投放能力,更好地服務(wù)實體經(jīng)濟。同時,也有望進(jìn)一步推動銀行板塊估值修復(fù)。
不過要注意的是,科技方向仍在調(diào)整期——機器人概念股遭遇集體重挫,此外,光伏、影視、化工等前期熱點方向同樣跌幅居前。整體而言,目前市場仍延續(xù)震蕩走低結(jié)構(gòu),故站在資金安全考量,分析人士建議,靜待指數(shù)出現(xiàn)明確的止跌企穩(wěn)信號后,再行尋找低吸機會或更為穩(wěn)妥。
02.?陽光私募的績優(yōu)股出爐(名單)
隨著年報陸續(xù)披露,陽光私募持倉浮出水面。
在A股市場上,陽光私募持倉風(fēng)格獨樹一幟,其倉位配置相對靈活,既會布局行業(yè)龍頭,也熱衷挖掘中小市值潛力股,對新興產(chǎn)業(yè)的布局更是快人一步。
據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前,已披露2024年年報的上市公司中,共有115家公司前十大流通股東名單中出現(xiàn)陽光私募的身影。從整體持倉數(shù)據(jù)來看,陽光私募在投資布局上展現(xiàn)出多元化的特征。
行業(yè)角度來看,陽光私募持倉的公司共涉及26個行業(yè)。有色金屬、電子、基礎(chǔ)化工、商貿(mào)零售、機械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等八大行業(yè)獲重倉。截至2024年底,這八大行業(yè)獲陽光私募持倉市值均在10億元以上。
個股角度看,陽光私募持倉市值超億元的共54只,紫金礦業(yè)、匯通能源、維信諾、梅花生物、樂鑫科技、乾照光電等個股獲持倉市值居前。其中,有色金屬龍頭紫金礦業(yè)獲陽光私募持倉市值51.69億元,持倉市值排在A股第一位。
更進(jìn)一步篩選,在陽光私募持倉的115家公司中,2024年實現(xiàn)盈利的公司占比超過八成,其中同比增長(含扭虧為盈)的公司有62家,達(dá)五成以上。
其中,光智科技、岳陽林紙、安凱客車、博邁科凈利潤實現(xiàn)扭虧為盈。中集集團(tuán)、海波重科、乾照光電、樂鑫科技、道道全、赤峰黃金等凈利潤實現(xiàn)翻倍增長。這些個股中,陽光私募增持的公司數(shù)量偏多。
03.?4月份市場如何演繹?
近期,市場震蕩調(diào)整引發(fā)投資者擔(dān)憂,往后看,4月的A股又會如何演繹?
目前而言,多數(shù)機構(gòu)認(rèn)為,市場并無明顯下行風(fēng)險。前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示,近期A股和港股出現(xiàn)了一定的震蕩調(diào)整走勢,特別是前期漲幅較大的科技股出現(xiàn)了獲利回吐。但是,這輪“科技?!毙星楸澈笥兄羁痰倪壿?,短期的調(diào)整并不意味著邏輯的改變,而是上漲過程中的回調(diào)。
浙商證券也認(rèn)為,隨著主要寬基指數(shù)調(diào)整的展開,市場已經(jīng)確認(rèn)進(jìn)入一輪針對“春季攻勢”(1月13日至3月19日)的整理??紤]到此前“春季攻勢”的時間超過40個交易日,且部分指數(shù)漲幅不俗,因此預(yù)計市場在4月中旬之前大概率會維持震蕩整理狀態(tài)。但是,目前中線趨勢并沒有走壞,主要指數(shù)均有較強技術(shù)支撐,市場并無明顯下行風(fēng)險。
往后看,光大證券認(rèn)為,政策的持續(xù)支持以及賺錢效應(yīng)帶來的資金流入背景下,A股市場有望震蕩上行。
當(dāng)前A股市場的估值處于2010年以來的均值附近,而隨著政策的積極發(fā)力,中長期資金以及前期賺錢效應(yīng)帶來的增量資金或?qū)⒓铀倭魅胧袌?,有望進(jìn)一步提升A股市場的估值。
配置方向上,光大證券建議,短期可適度配置紅利類資產(chǎn),長期可關(guān)注科技成長及消費兩條主線。科技成長板塊關(guān)注政策在資本市場具有映射的TMT、機械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè);消費板塊重點關(guān)注以舊換新及服務(wù)消費,如家電、消費電子、社會服務(wù)、商貿(mào)零售等。
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